境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
216.838
歐元
-1.68 (-0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 216.838 | -1.6788 | -0.77% |
| 2026/01/23 | 218.5168 | -1.7958 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 220.3126 | +2.4367 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 217.8759 | +1.0722 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 216.8037 | -3.9365 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 220.7402 | -1.0301 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 221.7703 | -1.0739 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 222.8442 | +1.0717 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 221.7725 | -0.7089 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 222.4814 | +0.9579 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 221.5235 | -0.4306 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 221.9541 | +1.6217 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 220.3324 | -2.3514 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 222.6838 | -0.7534 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 223.4372 | +2.1759 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 221.2613 | +1.0780 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 220.1833 | +3.6898 | +1.70% |
| 2025/12/31 | 216.4935 | -0.0792 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 216.5727 | +2.2111 | +1.03% |
| 2025/12/29 | 214.3616 | -1.4167 | -0.66% |
| 2025/12/23 | 215.7783 | -1.4654 | -0.67% |
| 2025/12/22 | 217.2437 | +0.6133 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 216.6304 | +2.3680 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 214.2624 | -0.8981 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 215.1605 | +2.4174 | +1.14% |
| 2025/12/16 | 212.7431 | -4.4931 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 217.2362 | -1.2230 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 218.4592 | +2.5418 | +1.18% |
| 2025/12/11 | 215.9174 | -1.5797 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 217.4971 | +1.0229 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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