施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動

施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積

施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

82.3411

歐元

+0.04 (0.04%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2004/09/30	-	不配息	美元3,849萬	美元	191.1961	+0.11	+0.06%	+0.33%	+9.20%	看詳情
美元)A-累積	2004/09/30	-	不配息	美元2,928萬	美元	171.9333	+0.09	+0.05%	+0.30%	+8.66%	看詳情
歐元避險)C-累積	2004/09/30	-	不配息	美元2,818萬	歐元	149.2349	+0.07	+0.05%	+0.21%	+6.81%	看詳情
歐元避險)A-累積	2004/09/30	-	不配息	美元1,837萬	歐元	134.0620	+0.06	+0.04%	+0.18%	+6.27%	看詳情
歐元避險)A1-累積	2004/09/30	-	不配息	美元711萬	歐元	121.9560	+0.05	+0.04%	+0.14%	+5.80%	看詳情
歐元避險)A-季配浮動	2004/09/30	-	季配	美元573萬	歐元	82.3411	+0.04	+0.04%	+0.18%	+6.27%	本頁基金
美元)A1-累積	2004/09/30	-	不配息	美元349萬	美元	156.3579	+0.08	+0.05%	+0.26%	+8.17%	看詳情
歐元避險)A1-季配浮動	2004/09/30	-	季配	美元179萬	歐元	75.9420	+0.03	+0.04%	+0.15%	+5.78%	看詳情
美元)A-月配浮動	2004/09/30	-	月配	美元101萬	美元	85.5103	+0.05	+0.05%	+0.30%	+8.12%	看詳情
美元)I-累積	2004/09/30	-	不配息	美元40.17萬	美元	223.7044	+0.14	+0.06%	+0.38%	+10.00%	看詳情
所有級別累計				美元5.76億約台幣179億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.44%	---	193/351	45%
3個月	+0.55%	---	207/351	41%
6個月	+2.35%	---	276/351	21%
1年	+6.27%	---	173/351	51%
3年	+13.97%	---	111/351	68%
5年	---	---	--	--
10年	---	---	--	--
15年	---	---	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.18%	---	246/351	30%
2025年	+6.24%	+3.18%	177/351	50%
2024年	+4.26%	+2.41%	112/351	68%
2023年	+3.80%	+7.18%	231/351	34%
2022年	-8.38%	-12.88%	70/351	80%
2021年	---	-2.10%	--	--
2020年	---	+6.22%	--	--
2019年	---	+8.37%	--	--
2018年	---	---	--	--
2017年	---	---	--	--
2016年	---	---	--	--
2015年	---	---	--	--
2014年	---	---	--	--
2013年	---	---	--	--
2012年	---	---	--	--
2011年	---	---	--	--
2010年	---	---	--	--
2009年	---	---	--	--
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1000.0萬	170/351	52%	+-0	251/351	28%	+1000.0萬	70/351	80%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+7000.0萬	249/351	29%	-1.3億	252/351	28%	-5700.0萬	239/351	32%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2.2億	240/351	32%	-1.3億	279/351	21%	+8200.0萬	115/351	67%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+5.4億	227/351	35%	-1.4億	316/351	10%	+4.1億	145/351	59%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為5.01%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 5.0%
2025/12/17	2025/12/18	2026/01/02	1.03665	歐元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	1.03756	歐元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	1.111436	歐元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.979293	歐元
2024年			年度配息率 5.9%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.90614	歐元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	1.030698	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	1.02639	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	1.070996	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.895255	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5003

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.11%

(高點76.08 ➔ 低點69.91)

2022/04/05~2023/10/19

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.89%	---
3年	3.39%	---
5年	---	---
10年	---	---
15年	---	---

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.32%	1.31%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.33%
經理費率(每年)	最低無%~最高1%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.000%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高%, 最高不超過等值於每股資產淨值之3.09278%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動
ISIN Code
LU0471239094
境內境外
境外
成立日期
2004/09/30
基金核准生效日
2021/12/16
總代理基金生效日
2021/12/16
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元573萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元5.76億 (2025/12/31)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Houdain; James Ringer; Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch