境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
35.5662
美元
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元8,211萬 | 歐元 | 28.6598 | +0.03 | +0.10% | +0.45% | +2.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,177萬 | 歐元 | 25.5397 | +0.03 | +0.11% | +0.48% | +2.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,471萬 | 歐元 | 24.0394 | +0.02 | +0.10% | +0.45% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,285萬 | 美元 | 35.5662 | +0.04 | +0.11% | +0.58% | +4.49% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 歐元 | 30.9044 | +0.03 | +0.11% | +0.48% | +2.77% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,014萬 | 歐元 | 25.4175 | +0.03 | +0.10% | +0.41% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 38.3398 | +0.04 | +0.12% | +0.61% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元144萬 | 歐元 | 21.3282 | +0.02 | +0.10% | +0.41% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 32.4990 | +0.03 | +0.11% | +0.54% | +3.94% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元127萬 | 美元 | 31.6337 | +0.04 | +0.11% | +0.60% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元38.52萬 | 歐元 | 34.8892 | +0.04 | +0.11% | +0.52% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.07億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.5662 | +0.0399 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 35.5263 | +0.0047 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 35.5216 | +0.0506 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 35.471 | -0.0104 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 35.4814 | -0.1085 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 35.5899 | -0.0227 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 35.6126 | -0.0202 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 35.6328 | +0.0467 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 35.5861 | +0.0318 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 35.5543 | +0.0014 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 35.5529 | +0.0485 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 35.5044 | +0.0705 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 35.4339 | -0.0185 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 35.4524 | +0.1247 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 35.3277 | +0.0811 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 35.2466 | -0.0160 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 35.2626 | -0.0975 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 35.3601 | -0.0066 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 35.3667 | +0.1510 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 35.2157 | -0.0307 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 35.2464 | -0.0216 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 35.268 | -0.0034 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 35.2714 | -0.0614 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 35.3328 | +0.0831 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 35.2497 | -0.1058 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 35.3555 | +0.0301 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 35.3254 | -0.0775 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 35.4029 | +0.1320 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 35.2709 | -0.0959 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 35.3668 | +0.0127 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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