境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
25.5397
歐元
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元8,211萬 | 歐元 | 28.6598 | +0.03 | +0.10% | +0.45% | +2.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,177萬 | 歐元 | 25.5397 | +0.03 | +0.11% | +0.48% | +2.77% | 本頁基金 |
| 歐元)A-季配浮動 | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,471萬 | 歐元 | 24.0394 | +0.02 | +0.10% | +0.45% | +2.33% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,285萬 | 美元 | 35.5662 | +0.04 | +0.11% | +0.58% | +4.49% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 歐元 | 30.9044 | +0.03 | +0.11% | +0.48% | +2.77% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,014萬 | 歐元 | 25.4175 | +0.03 | +0.10% | +0.41% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 38.3398 | +0.04 | +0.12% | +0.61% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元144萬 | 歐元 | 21.3282 | +0.02 | +0.10% | +0.41% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 32.4990 | +0.03 | +0.11% | +0.54% | +3.94% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元127萬 | 美元 | 31.6337 | +0.04 | +0.11% | +0.60% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元38.52萬 | 歐元 | 34.8892 | +0.04 | +0.11% | +0.52% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.03億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.5397 | +0.0272 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 25.5125 | +0.0021 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 25.5104 | +0.0336 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 25.4768 | -0.0085 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 25.4853 | -0.0799 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 25.5652 | -0.0166 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 25.5818 | -0.0158 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 25.5976 | +0.0307 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 25.5669 | +0.0217 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 25.5452 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 25.5454 | +0.0351 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 25.5103 | +0.0493 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 25.461 | -0.0159 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 25.4769 | +0.0882 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 25.3887 | +0.0567 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 25.332 | -0.0102 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 25.3422 | -0.0747 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 25.4169 | -0.0074 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 25.4243 | +0.1085 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 25.3158 | -0.0264 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 25.3422 | -0.0201 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 25.3623 | -0.0039 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 25.3662 | -0.4245 | -1.65% |
| 2025/12/17 | 25.7907 | +0.0590 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 25.7317 | -0.0791 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 25.8108 | +0.0245 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 25.7863 | -0.0576 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 25.8439 | +0.0920 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 25.7519 | -0.0712 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 25.8231 | +0.0080 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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