境外
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積
24.0394
歐元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元8,211萬 | 歐元 | 28.6598 | +0.03 | +0.10% | +0.45% | +2.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元4,177萬 | 歐元 | 25.5397 | +0.03 | +0.11% | +0.48% | +2.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-季配浮動 | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元2,471萬 | 歐元 | 24.0394 | +0.02 | +0.10% | +0.45% | +2.33% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,285萬 | 美元 | 35.5662 | +0.04 | +0.11% | +0.58% | +4.49% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 歐元 | 30.9044 | +0.03 | +0.11% | +0.48% | +2.77% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元1,014萬 | 歐元 | 25.4175 | +0.03 | +0.10% | +0.41% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 38.3398 | +0.04 | +0.12% | +0.61% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)A1-季配浮動 | 2003/11/28 | - | 季配 | 美元144萬 | 歐元 | 21.3282 | +0.02 | +0.10% | +0.41% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元129萬 | 美元 | 32.4990 | +0.03 | +0.11% | +0.54% | +3.94% | 看詳情 |
| 美元避險)C-年配浮動 | 2003/11/28 | - | 年配 | 美元127萬 | 美元 | 31.6337 | +0.04 | +0.11% | +0.60% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2003/11/28 | - | 不配息 | 美元38.52萬 | 歐元 | 34.8892 | +0.04 | +0.11% | +0.52% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.07億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.0394 | +0.0248 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 24.0146 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 24.0129 | +0.0313 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 23.9816 | -0.0082 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 23.9898 | -0.0756 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 24.0654 | -0.0164 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 24.0818 | -0.0151 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 24.0969 | +0.0285 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 24.0684 | +0.0202 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 24.0482 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 24.0487 | +0.0323 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 24.0164 | +0.0461 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 23.9703 | -0.0153 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 23.9856 | +0.0828 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 23.9028 | +0.0531 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 23.8497 | -0.0105 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 23.8602 | -0.0711 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 23.9313 | -0.0072 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 23.9385 | +0.1005 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 23.838 | -0.0251 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 23.8631 | -0.0198 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 23.8829 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 23.8869 | -0.1296 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 24.0165 | +0.0546 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 23.9619 | -0.0739 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 24.0358 | +0.0219 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 24.0139 | -0.0539 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 24.0678 | +0.0854 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 23.9824 | -0.0666 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 24.049 | +0.0072 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
