境外
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積
137.5891
美元
+0.12 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2016/06/08 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 147.1810 | +0.14 | +0.09% | +0.48% | +8.33% | 看詳情 |
| A-累積 | 2016/06/08 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 137.5891 | +0.12 | +0.09% | +0.43% | +7.58% | 本頁基金 |
| A-月配浮動 | 2016/06/08 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 94.8763 | +0.08 | +0.09% | +0.43% | +7.06% | 看詳情 |
| C-月配浮動 | 2016/06/08 | - | 月配 | 美元49.24萬 | 美元 | 101.6181 | +0.10 | +0.09% | +0.48% | +7.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.93億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 137.5891 | +0.1227 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 137.4664 | +0.0388 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 137.4276 | +0.3444 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 137.0832 | -0.1059 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 137.1891 | -0.2069 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 137.396 | -0.1083 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 137.5043 | -0.1084 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 137.6127 | +0.1303 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 137.4824 | +0.1407 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 137.3417 | +0.0325 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 137.3092 | +0.0678 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 137.2414 | +0.0619 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 137.1795 | -0.2003 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 137.3798 | +0.3220 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 137.0578 | +0.1677 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 136.8901 | +0.0510 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 136.8391 | -0.1668 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 137.0059 | -0.0269 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 137.0328 | +0.4509 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 136.5819 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 136.5824 | +0.0599 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 136.5225 | -0.0091 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 136.5316 | +0.0270 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 136.5046 | +0.1499 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 136.3547 | -0.0622 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 136.4169 | +0.1585 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 136.2584 | -0.2493 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 136.5077 | +0.3303 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 136.1774 | -0.2596 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 136.437 | +0.0117 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
