境外
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動
94.8763
美元
+0.08 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 2016/06/08 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 147.1810 | +0.14 | +0.09% | +0.48% | +8.33% | 看詳情 |
| A-累積 | 2016/06/08 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 137.5891 | +0.12 | +0.09% | +0.43% | +7.58% | 看詳情 |
| A-月配浮動 | 2016/06/08 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 94.8763 | +0.08 | +0.09% | +0.43% | +7.06% | 本頁基金 |
| C-月配浮動 | 2016/06/08 | - | 月配 | 美元49.24萬 | 美元 | 101.6181 | +0.10 | +0.09% | +0.48% | +7.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.8763 | +0.0846 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 94.7917 | +0.0267 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 94.765 | +0.2376 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 94.5274 | -0.0731 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 94.6005 | -0.1426 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 94.7431 | -0.0747 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 94.8178 | -0.0748 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 94.8926 | +0.0899 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 94.8027 | +0.0970 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 94.7057 | +0.0224 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 94.6833 | +0.0467 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 94.6366 | +0.0428 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 94.5938 | -0.1382 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 94.732 | +0.2220 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 94.51 | +0.1157 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 94.3943 | +0.0352 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 94.3591 | -0.1151 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 94.4742 | -0.0185 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 94.4927 | +0.3109 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 94.1818 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 94.1822 | +0.0414 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 94.1408 | -0.0063 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 94.1471 | -0.3224 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 94.4695 | +0.1038 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 94.3657 | -0.0447 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 94.4104 | +0.1096 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 94.3008 | -0.1725 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 94.4733 | +0.2286 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 94.2447 | -0.1797 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 94.4244 | +0.0081 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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