境外
施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)I-累積
136.6984
美元
+0.06 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 本頁基金 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.69億約台幣1,416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 136.6984 | +0.0612 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 136.6372 | +0.0012 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 136.636 | +0.0667 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 136.5693 | -0.0226 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 136.5919 | +0.0435 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 136.5484 | -0.0482 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 136.5966 | +0.1488 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 136.4478 | +0.0650 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 136.3828 | +0.0107 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 136.3721 | +0.0153 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 136.3568 | +0.1510 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 136.2058 | +0.0225 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 136.1833 | +0.0857 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 136.0976 | -0.0113 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 136.1089 | +0.0272 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 136.0817 | +0.0429 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 136.0388 | +0.0421 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 135.9967 | +0.0264 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 135.9703 | +0.0451 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 135.9252 | +0.0813 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 135.8439 | +0.0469 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 135.797 | +0.0498 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 135.7472 | +0.0787 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 135.6685 | -0.0074 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 135.6759 | +0.0637 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 135.6122 | +0.0296 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 135.5826 | +0.0044 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 135.5782 | +0.0789 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 135.4993 | -0.0062 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 135.5055 | +0.0337 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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