境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動
94.9568
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.35億約台幣1,474億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.9568 | +0.0360 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 94.9208 | -0.0013 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 94.9221 | +0.0441 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 94.878 | -0.0179 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 94.8959 | +0.0287 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 94.8672 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 94.9072 | +0.1012 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 94.806 | +0.0430 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 94.763 | +0.0053 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 94.7577 | +0.0093 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 94.7484 | +0.0985 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 94.6499 | +0.0135 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 94.6364 | +0.0573 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 94.5791 | -0.0099 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 94.589 | +0.0167 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 94.5723 | +0.0234 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 94.5489 | +0.0249 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 94.524 | +0.0162 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 94.5078 | +0.0293 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 94.4785 | +0.0436 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 94.4349 | +0.0305 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 94.4044 | +0.0281 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 94.3763 | +0.0527 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 94.3236 | -1.0966 | -1.15% |
| 2025/12/17 | 95.4202 | +0.0422 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 95.378 | +0.0185 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 95.3595 | -0.0034 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 95.3629 | +0.0533 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 95.3096 | -0.0065 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 95.3161 | +0.0215 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
