境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動
98.5109
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 本頁基金 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.69億約台幣1,416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 98.5109 | +0.0406 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 98.4703 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 98.4706 | +0.0469 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 98.4237 | -0.0176 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 98.4413 | +0.0306 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 98.4107 | -0.0382 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 98.4489 | +0.1061 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 98.3428 | +0.0457 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 98.2971 | +0.0065 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 98.2906 | +0.0099 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 98.2807 | +0.1053 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 98.1754 | +0.0150 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 98.1604 | +0.0606 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 98.0998 | -0.0093 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 98.1091 | +0.0184 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 98.0907 | +0.0275 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 98.0632 | +0.0280 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 98.0352 | +0.0174 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 98.0178 | +0.0314 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 97.9864 | +0.0516 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 97.9348 | +0.0327 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 97.9021 | +0.0324 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 97.8697 | +0.0557 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 97.814 | -1.1356 | -1.15% |
| 2025/12/17 | 98.9496 | +0.0449 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 98.9047 | +0.0202 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 98.8845 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 98.8848 | +0.0566 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 98.8282 | -0.0056 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 98.8338 | +0.0234 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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