境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
434.62
美元
+2.32 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元10.55億 | 美元 | 509.4200 | +2.73 | +0.54% | +1.34% | +12.15% | 看詳情 |
| D歐元 | 2009/07/13 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 歐元 | 710.0700 | -4.50 | -0.63% | +0.17% | -1.02% | 看詳情 |
| M美元 | 2008/04/01 | - | 不配息 | 美元3,718萬 | 美元 | 434.6200 | +2.32 | +0.54% | +1.30% | +11.59% | 本頁基金 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 113.4800 | -0.34 | -0.30% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.84億約台幣1,832億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 434.62 | +2.3200 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 432.3 | -2.9100 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 435.21 | +2.4500 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 432.76 | +5.7900 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 426.97 | -7.5200 | -1.73% |
| 2026/01/16 | 434.49 | -1.4300 | -0.33% |
| 2026/01/15 | 435.92 | +2.2000 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 433.72 | -0.3900 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 434.11 | -2.1300 | -0.49% |
| 2026/01/12 | 436.24 | -1.4900 | -0.34% |
| 2026/01/09 | 437.73 | +2.3500 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 435.38 | +2.1300 | +0.49% |
| 2026/01/07 | 433.25 | -3.2100 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 436.46 | +3.8000 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 432.66 | +4.5700 | +1.07% |
| 2026/01/02 | 428.09 | -0.9400 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 429.03 | -1.2900 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 430.32 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 430.42 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 430.22 | +3.1400 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 427.08 | +3.1200 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 423.96 | +1.3800 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 422.58 | -2.1900 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 424.77 | -4.1000 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 428.87 | +0.2600 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 428.61 | -3.1300 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 431.74 | +2.9300 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 428.81 | +7.3700 | +1.75% |
| 2025/12/09 | 421.44 | -1.0000 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 422.44 | -0.7300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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