境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
355.41
美元
+8.25 (2.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1998/04/20 | - | 不配息 | 美元3.94億 | 歐元 | 295.8100 | +3.46 | +1.18% | +8.32% | +29.58% | 看詳情 |
| D美元 | 2010/02/18 | - | 不配息 | 美元2,290萬 | 美元 | 355.4100 | +8.25 | +2.38% | +9.51% | +46.82% | 本頁基金 |
| M美元 | 2014/10/23 | - | 不配息 | 美元47.18萬 | 美元 | 227.7100 | +5.28 | +2.37% | +9.47% | +46.09% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.7500 | +0.32 | +0.29% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.63億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 355.41 | +8.2500 | +2.38% |
| 2026/01/23 | 347.16 | -2.1300 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 349.29 | +1.4200 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 347.87 | +2.3000 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 345.57 | -1.8600 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 347.43 | -1.1400 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 348.57 | +0.0800 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 348.49 | +1.2300 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 347.26 | +1.8000 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 345.46 | +2.3600 | +0.69% |
| 2026/01/12 | 343.1 | +5.4100 | +1.60% |
| 2026/01/08 | 337.69 | -0.2500 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 337.94 | -0.2600 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 338.2 | -1.6600 | -0.49% |
| 2026/01/05 | 339.86 | +5.4700 | +1.64% |
| 2026/01/02 | 334.39 | +9.8500 | +3.04% |
| 2025/12/29 | 324.54 | +3.4100 | +1.06% |
| 2025/12/23 | 321.13 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 320.89 | +1.9000 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 318.99 | +1.2300 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 317.76 | +2.4400 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 315.32 | -0.8300 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 316.15 | -0.5100 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 316.66 | -4.0300 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 320.69 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 320.76 | +3.8300 | +1.21% |
| 2025/12/10 | 316.93 | -0.6100 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 317.54 | -0.3000 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 317.84 | -1.2400 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 319.08 | +2.2800 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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