境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
227.71
美元
+5.28 (2.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1998/04/20 | - | 不配息 | 美元3.94億 | 歐元 | 295.8100 | +3.46 | +1.18% | +8.32% | +29.58% | 看詳情 |
| D美元 | 2010/02/18 | - | 不配息 | 美元2,290萬 | 美元 | 355.4100 | +8.25 | +2.38% | +9.51% | +46.82% | 看詳情 |
| M美元 | 2014/10/23 | - | 不配息 | 美元47.18萬 | 美元 | 227.7100 | +5.28 | +2.37% | +9.47% | +46.09% | 本頁基金 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.7500 | +0.32 | +0.29% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.63億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 227.71 | +5.2800 | +2.37% |
| 2026/01/23 | 222.43 | -1.3700 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 223.8 | +0.9000 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 222.9 | +1.4800 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 221.42 | -1.2000 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 222.62 | -0.7400 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 223.36 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 223.31 | +0.7900 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 222.52 | +1.1500 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 221.37 | +1.5000 | +0.68% |
| 2026/01/12 | 219.87 | +3.4600 | +1.60% |
| 2026/01/08 | 216.41 | -0.1700 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 216.58 | -0.1600 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 216.74 | -1.0700 | -0.49% |
| 2026/01/05 | 217.81 | +3.5000 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 214.31 | +6.3000 | +3.03% |
| 2025/12/29 | 208.01 | +2.1600 | +1.05% |
| 2025/12/23 | 205.85 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 205.69 | +1.2100 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 204.48 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 203.69 | +1.5500 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 202.14 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 202.67 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 203 | -2.5900 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 205.59 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 205.64 | +2.4500 | +1.21% |
| 2025/12/10 | 203.19 | -0.3900 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 203.58 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 203.78 | -0.8000 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 204.58 | +1.4600 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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