境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
295.81
歐元
+3.46 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1998/04/20 | - | 不配息 | 美元3.94億 | 歐元 | 295.8100 | +3.46 | +1.18% | +8.32% | +29.58% | 本頁基金 |
| D美元 | 2010/02/18 | - | 不配息 | 美元2,290萬 | 美元 | 355.4100 | +8.25 | +2.38% | +9.51% | +46.82% | 看詳情 |
| M美元 | 2014/10/23 | - | 不配息 | 美元47.18萬 | 美元 | 227.7100 | +5.28 | +2.37% | +9.47% | +46.09% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.7500 | +0.32 | +0.29% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.63億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 295.81 | +3.4600 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 292.35 | -2.3900 | -0.81% |
| 2026/01/22 | 294.74 | +0.4000 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 294.34 | +2.6000 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 291.74 | -3.8000 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 295.54 | -2.1100 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 297.65 | +0.2500 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 297.4 | +2.5200 | +0.85% |
| 2026/01/14 | 294.88 | +1.3000 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 293.58 | +2.7800 | +0.96% |
| 2026/01/12 | 290.8 | +4.2100 | +1.47% |
| 2026/01/08 | 286.59 | +0.3500 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 286.24 | -0.0600 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 286.3 | -1.2000 | -0.42% |
| 2026/01/05 | 287.5 | +5.7600 | +2.04% |
| 2026/01/02 | 281.74 | +8.6600 | +3.17% |
| 2025/12/29 | 273.08 | +3.0500 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 270.03 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 270.09 | +0.3700 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 269.72 | +1.4300 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 268.29 | +2.6800 | +1.01% |
| 2025/12/17 | 265.61 | -0.3400 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 265.95 | -0.6000 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 266.55 | -3.9400 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 270.49 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 270.13 | +0.5900 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 269.54 | -0.8200 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 270.36 | -0.3500 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 270.71 | -0.5200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 271.23 | +2.5300 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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