境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
184.97
美元
+2.94 (1.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/08 | - | 不配息 | 美元10.03萬 | 美元 | 184.9700 | +2.94 | +1.62% | +3.30% | +31.86% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.94億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 184.97 | +2.9400 | +1.62% |
| 2026/01/23 | 182.03 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 182 | +2.5100 | +1.40% |
| 2026/01/21 | 179.49 | -0.7300 | -0.41% |
| 2026/01/20 | 180.22 | +0.3000 | +0.17% |
| 2026/01/19 | 179.92 | -0.3500 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 180.27 | -0.2500 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 180.52 | +0.3500 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 180.17 | +1.3500 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 178.82 | -1.1300 | -0.63% |
| 2026/01/12 | 179.95 | +0.8700 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 179.08 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 179.13 | -0.4200 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 179.55 | -0.5300 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 180.08 | +0.9000 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 179.18 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 179.24 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 179.06 | +0.7900 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 178.27 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 178.07 | +0.6900 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 177.38 | +0.9200 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 176.46 | +0.6300 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 175.83 | +0.7800 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 175.05 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 174.78 | -0.4400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 175.22 | +1.3600 | +0.78% |
| 2025/12/12 | 173.86 | -1.0000 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 174.86 | +2.0500 | +1.19% |
| 2025/12/10 | 172.81 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 172.86 | +0.4500 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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