境外
利安資金亞太基金(美元)
3.071
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.071 | +0.0060 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 3.065 | -0.0010 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 3.066 | +0.0270 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 3.039 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 3.039 | -0.0120 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 3.051 | -0.0030 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 3.054 | +0.0200 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 3.034 | +0.0010 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 3.033 | -0.0040 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 3.037 | +0.0110 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 3.026 | +0.0170 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 3.009 | +0.0010 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 3.008 | -0.0100 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 3.018 | -0.0160 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 3.034 | +0.0320 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 3.002 | +0.0510 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 2.951 | +0.0780 | +2.71% |
| 2025/12/31 | 2.873 | +0.0030 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 2.87 | +0.0030 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 2.867 | +0.0120 | +0.42% |
| 2025/12/26 | 2.855 | +0.0120 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 2.843 | +0.0110 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 2.832 | +0.0080 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 2.824 | +0.0400 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 2.784 | +0.0240 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 2.76 | +0.0050 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 2.755 | +0.0140 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 2.741 | -0.0350 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 2.776 | -0.0330 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 2.809 | +0.0270 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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