境外
利安資金亞太基金(新元)
3.944
新幣
-0.02 (-0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.944 | -0.0210 | -0.53% |
| 2026/01/23 | 3.965 | -0.0130 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 3.978 | +0.0290 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 3.949 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 3.949 | -0.0210 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 3.97 | -0.0170 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 3.987 | +0.0290 | +0.73% |
| 2026/01/15 | 3.958 | +0.0060 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 3.952 | -0.0110 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 3.963 | +0.0260 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 3.937 | +0.0160 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 3.921 | +0.0080 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 3.913 | -0.0050 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 3.918 | -0.0150 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 3.933 | +0.0270 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 3.906 | +0.0650 | +1.69% |
| 2026/01/02 | 3.841 | +0.1000 | +2.67% |
| 2025/12/31 | 3.741 | +0.0070 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 3.734 | +0.0050 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 3.729 | +0.0190 | +0.51% |
| 2025/12/26 | 3.71 | +0.0140 | +0.38% |
| 2025/12/24 | 3.696 | +0.0090 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 3.687 | +0.0030 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 3.684 | +0.0400 | +1.10% |
| 2025/12/19 | 3.644 | +0.0390 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 3.605 | +0.0040 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 3.601 | +0.0240 | +0.67% |
| 2025/12/16 | 3.577 | -0.0450 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 3.622 | -0.0520 | -1.42% |
| 2025/12/12 | 3.674 | +0.0380 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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