境外
利安資金韓國基金(美元)
1.828
美元
+0.01 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.828 | +0.0140 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 1.814 | +0.0060 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 1.808 | +0.0160 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 1.792 | +0.0260 | +1.47% |
| 2026/01/20 | 1.766 | -0.0230 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 1.789 | +0.0200 | +1.13% |
| 2026/01/16 | 1.769 | +0.0190 | +1.09% |
| 2026/01/15 | 1.75 | +0.0310 | +1.80% |
| 2026/01/14 | 1.719 | +0.0060 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 1.713 | +0.0140 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 1.699 | -0.0040 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 1.703 | +0.0090 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 1.694 | -0.0060 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 1.7 | +0.0110 | +0.65% |
| 2026/01/06 | 1.689 | +0.0220 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 1.667 | +0.0570 | +3.54% |
| 2026/01/02 | 1.61 | +0.0500 | +3.21% |
| 2025/12/30 | 1.56 | -0.0060 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 1.566 | +0.0530 | +3.50% |
| 2025/12/26 | 1.513 | +0.0200 | +1.34% |
| 2025/12/24 | 1.493 | +0.0310 | +2.12% |
| 2025/12/23 | 1.462 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 1.464 | +0.0310 | +2.16% |
| 2025/12/19 | 1.433 | +0.0110 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 1.422 | -0.0130 | -0.91% |
| 2025/12/17 | 1.435 | +0.0210 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 1.414 | -0.0370 | -2.55% |
| 2025/12/15 | 1.451 | -0.0290 | -1.96% |
| 2025/12/12 | 1.48 | +0.0120 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 1.468 | -0.0130 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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