境外
利安資金韓國基金(新元)
2.319
新幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.319 | +0.0010 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 2.318 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 2.318 | +0.0170 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 2.301 | +0.0340 | +1.50% |
| 2026/01/20 | 2.267 | -0.0320 | -1.39% |
| 2026/01/19 | 2.299 | +0.0180 | +0.79% |
| 2026/01/16 | 2.281 | +0.0250 | +1.11% |
| 2026/01/15 | 2.256 | +0.0430 | +1.94% |
| 2026/01/14 | 2.213 | +0.0050 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 2.208 | +0.0250 | +1.15% |
| 2026/01/12 | 2.183 | -0.0100 | -0.46% |
| 2026/01/09 | 2.193 | +0.0150 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 2.178 | -0.0020 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 2.18 | +0.0180 | +0.83% |
| 2026/01/06 | 2.162 | +0.0190 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 2.143 | +0.0730 | +3.53% |
| 2026/01/02 | 2.07 | +0.0650 | +3.24% |
| 2025/12/30 | 2.005 | -0.0080 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 2.013 | +0.0700 | +3.60% |
| 2025/12/26 | 1.943 | +0.0260 | +1.36% |
| 2025/12/24 | 1.917 | +0.0370 | +1.97% |
| 2025/12/23 | 1.88 | -0.0070 | -0.37% |
| 2025/12/22 | 1.887 | +0.0340 | +1.83% |
| 2025/12/19 | 1.853 | +0.0180 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 1.835 | -0.0180 | -0.97% |
| 2025/12/17 | 1.853 | +0.0300 | +1.65% |
| 2025/12/16 | 1.823 | -0.0470 | -2.51% |
| 2025/12/15 | 1.87 | -0.0430 | -2.25% |
| 2025/12/12 | 1.913 | +0.0180 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 1.895 | -0.0250 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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