境外
新加坡大華全球科技基金(美元)
3.5839
美元
+0.03 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.5839 | +0.0298 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 3.5541 | -0.0221 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 3.5762 | +0.0337 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 3.5425 | +0.0178 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 3.5247 | +0.0065 | +0.18% |
| 2026/01/19 | 3.5182 | -0.0585 | -1.64% |
| 2026/01/16 | 3.5767 | -0.0239 | -0.66% |
| 2026/01/15 | 3.6006 | +0.0718 | +2.03% |
| 2026/01/14 | 3.5288 | -0.0543 | -1.52% |
| 2026/01/13 | 3.5831 | +0.0302 | +0.85% |
| 2026/01/12 | 3.5529 | +0.0298 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 3.5231 | +0.0225 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 3.5006 | -0.0523 | -1.47% |
| 2026/01/07 | 3.5529 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 3.5531 | +0.0227 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 3.5304 | +0.0137 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 3.5167 | +0.0703 | +2.04% |
| 2025/12/31 | 3.4464 | -0.0134 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 3.4598 | +0.0149 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 3.4449 | +0.0404 | +1.19% |
| 2025/12/23 | 3.4045 | -0.0140 | -0.41% |
| 2025/12/22 | 3.4185 | +0.0383 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 3.3802 | +0.0430 | +1.29% |
| 2025/12/18 | 3.3372 | -0.0135 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 3.3507 | -0.0116 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 3.3623 | -0.0144 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 3.3767 | -0.0992 | -2.85% |
| 2025/12/12 | 3.4759 | +0.0150 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 3.4609 | -0.0594 | -1.69% |
| 2025/12/10 | 3.5203 | -0.0021 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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