境外
新加坡大華全球科技基金(星幣)
4.5453
新幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Information Technology Index (MSCI全球資訊科技指數)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.5453 | +0.0056 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 4.5397 | -0.0434 | -0.95% |
| 2026/01/22 | 4.5831 | +0.0366 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 4.5465 | +0.0231 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 4.5234 | +0.0032 | +0.07% |
| 2026/01/19 | 4.5202 | -0.0916 | -1.99% |
| 2026/01/16 | 4.6118 | -0.0274 | -0.59% |
| 2026/01/15 | 4.6392 | +0.0984 | +2.17% |
| 2026/01/14 | 4.5408 | -0.0763 | -1.65% |
| 2026/01/13 | 4.6171 | +0.0523 | +1.15% |
| 2026/01/12 | 4.5648 | +0.0305 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 4.5343 | +0.0361 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 4.4982 | -0.0566 | -1.24% |
| 2026/01/07 | 4.5548 | +0.0068 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 4.548 | +0.0111 | +0.24% |
| 2026/01/05 | 4.5369 | +0.0163 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 4.5206 | +0.0885 | +2.00% |
| 2025/12/31 | 4.4321 | -0.0132 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 4.4453 | +0.0198 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 4.4255 | +0.0481 | +1.10% |
| 2025/12/23 | 4.3774 | -0.0274 | -0.62% |
| 2025/12/22 | 4.4048 | +0.0359 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 4.3689 | +0.0642 | +1.49% |
| 2025/12/18 | 4.3047 | -0.0200 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 4.3247 | -0.0076 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 4.3323 | -0.0189 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 4.3512 | -0.1386 | -3.09% |
| 2025/12/12 | 4.4898 | +0.0223 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 4.4675 | -0.0936 | -2.05% |
| 2025/12/10 | 4.5611 | -0.0079 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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