境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)
3.1674
新幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.1674 | +0.0017 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 3.1657 | -0.0039 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 3.1696 | +0.0426 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 3.127 | -0.0185 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 3.1455 | -0.0165 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 3.162 | -0.0062 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 3.1682 | -0.0062 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 3.1744 | +0.0202 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 3.1542 | +0.0019 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 3.1523 | +0.0131 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 3.1392 | +0.0017 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 3.1375 | -0.0060 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 3.1435 | -0.0098 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 3.1533 | +0.0075 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 3.1458 | +0.0188 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 3.127 | +0.0294 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 3.0976 | +0.0284 | +0.93% |
| 2025/12/31 | 3.0692 | +0.0164 | +0.54% |
| 2025/12/30 | 3.0528 | +0.0064 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 3.0464 | +0.0029 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 3.0435 | +0.0070 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 3.0365 | +0.0127 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 3.0238 | +0.0107 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 3.0131 | +0.0159 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 2.9972 | +0.0275 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 2.9697 | +0.0099 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 2.9598 | +0.0127 | +0.43% |
| 2025/12/16 | 2.9471 | -0.0336 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 2.9807 | -0.0332 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 3.0139 | +0.0296 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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