境外
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)
2.4975
美元
+0.02 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70% MSCI AC 亞太不含日本 小型股指數+ 30% MSCI AC 亞太不含日本物中型股指數
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.4975 | +0.0190 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 2.4785 | +0.0052 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 2.4733 | +0.0368 | +1.51% |
| 2026/01/21 | 2.4365 | -0.0145 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 2.451 | -0.0101 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 2.4611 | +0.0040 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 2.4571 | -0.0066 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 2.4637 | +0.0125 | +0.51% |
| 2026/01/14 | 2.4512 | +0.0048 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 2.4464 | +0.0031 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 2.4433 | +0.0055 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 2.4378 | -0.0085 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 2.4463 | -0.0134 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 2.4597 | +0.0021 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 2.4576 | +0.0244 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 2.4332 | +0.0234 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 2.4098 | +0.0232 | +0.97% |
| 2025/12/31 | 2.3866 | +0.0106 | +0.45% |
| 2025/12/30 | 2.376 | +0.0046 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 2.3714 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 2.3713 | +0.0061 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 2.3652 | +0.0134 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 2.3518 | +0.0134 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 2.3384 | +0.0195 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 2.3189 | +0.0167 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 2.3022 | +0.0090 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 2.2932 | +0.0060 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 2.2872 | -0.0259 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 2.3131 | -0.0202 | -0.87% |
| 2025/12/12 | 2.3333 | +0.0214 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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