境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股
31.57
美元
+0.08 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 | 2009/08/14 | - | 月配 | 美元10.54億 | 美元 | 4.5400 | +0.01 | +0.22% | +3.28% | +26.55% | 看詳情 |
| 美元A (Qdis)股 | 1991/07/05 | - | 季配 | 美元2.65億 | 美元 | 7.7400 | +0.02 | +0.26% | +3.28% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 31.5700 | +0.08 | +0.25% | +3.41% | +28.86% | 本頁基金 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.63億 | 南非幣 | 64.8700 | +0.17 | +0.26% | +3.47% | +29.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1991/07/05 | - | 月配 | 美元9,803萬 | 澳幣 | 3.6000 | +0.01 | +0.28% | +3.36% | +25.98% | 看詳情 |
| 美元 A (acc)股 | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元6,759萬 | 美元 | 14.9500 | +0.04 | +0.27% | +3.32% | +27.67% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 4.4700 | +0.01 | +0.22% | +3.07% | +25.33% | 看詳情 |
| 歐元避險I(acc)股-H1 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元1,805萬 | 歐元 | 12.7400 | +0.03 | +0.24% | +3.33% | +25.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元21.74萬 | 美元 | 16.0400 | +0.04 | +0.25% | +3.35% | +28.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.81億約台幣648億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.57 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 31.49 | +0.1200 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 31.37 | +0.2100 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 31.16 | +0.2100 | +0.68% |
| 2026/01/20 | 30.95 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 30.98 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 31.02 | +0.0800 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 30.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 30.94 | +0.1000 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 30.84 | +0.0700 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 30.77 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 30.71 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 30.77 | -0.1000 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 30.87 | +0.1200 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 30.75 | +0.1400 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 30.61 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 30.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 30.53 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 30.45 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 30.51 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 30.48 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 30.43 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 30.3 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 30.22 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 30.1 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 30.09 | -0.1200 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 30.21 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 30.23 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 30.15 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 30.09 | +0.1800 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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