境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股
14.95
美元
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 | 2009/08/14 | - | 月配 | 美元10.54億 | 美元 | 4.5400 | +0.01 | +0.22% | +3.28% | +26.55% | 看詳情 |
| 美元A (Qdis)股 | 1991/07/05 | - | 季配 | 美元2.65億 | 美元 | 7.7400 | +0.02 | +0.26% | +3.28% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 31.5700 | +0.08 | +0.25% | +3.41% | +28.86% | 看詳情 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.63億 | 南非幣 | 64.8700 | +0.17 | +0.26% | +3.47% | +29.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1991/07/05 | - | 月配 | 美元9,803萬 | 澳幣 | 3.6000 | +0.01 | +0.28% | +3.36% | +25.98% | 看詳情 |
| 美元 A (acc)股 | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元6,759萬 | 美元 | 14.9500 | +0.04 | +0.27% | +3.32% | +27.67% | 本頁基金 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 4.4700 | +0.01 | +0.22% | +3.07% | +25.33% | 看詳情 |
| 歐元避險I(acc)股-H1 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元1,805萬 | 歐元 | 12.7400 | +0.03 | +0.24% | +3.33% | +25.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元21.74萬 | 美元 | 16.0400 | +0.04 | +0.25% | +3.35% | +28.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.54億約台幣593億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.39% | --- | 7/312 | 98% |
| 3個月 | +7.40% | --- | 8/312 | 97% |
| 6個月 | +14.65% | --- | 12/312 | 96% |
| 1年 | +27.67% | --- | 6/312 | 98% |
| 3年 | +43.61% | --- | 5/312 | 98% |
| 5年 | +20.86% | --- | 17/312 | 95% |
| 10年 | +33.24% | --- | 53/312 | 83% |
| 15年 | +32.18% | --- | 31/312 | 90% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.32% | --- | 9/312 | 97% |
| 2025年 | +27.38% | +10.95% | 6/312 | 98% |
| 2024年 | +1.70% | +6.76% | 261/312 | 16% |
| 2023年 | +13.29% | +10.60% | 30/312 | 90% |
| 2022年 | -15.94% | -13.82% | 175/312 | 44% |
| 2021年 | -6.83% | -1.85% | 230/312 | 26% |
| 2020年 | -6.53% | --- | 201/312 | 36% |
| 2019年 | +0.22% | --- | 131/312 | 58% |
| 2018年 | -5.42% | --- | 33/312 | 89% |
| 2017年 | +9.90% | --- | 36/312 | 88% |
| 2016年 | +9.86% | --- | 36/312 | 88% |
| 2015年 | -5.54% | --- | 81/312 | 74% |
| 2014年 | -4.45% | --- | 83/312 | 73% |
| 2013年 | -0.61% | --- | 5/312 | 98% |
| 2012年 | +18.30% | --- | 14/312 | 96% |
| 2011年 | -1.68% | --- | 42/312 | 87% |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.83%
(高點11.78 ➔ 低點8.62)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.86%
(高點13.44 ➔ 低點8.62)
2020/02/14~2022/10/24
2020/02高點
2022/10低點
33個月下跌
2025/09回原高點
35個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.40%
(高點14.71 ➔ 低點8.62)
2018/04/05~2022/10/24
2018/04高點
2022/10低點
55個月下跌
2026/01回原高點
40個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.32%
(高點11.44 ➔ 低點11.06)
2010/11/05~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.07% | --- |
| 3年 | 8.67% | --- |
| 5年 | 11.31% | --- |
| 10年 | 10.51% | --- |
| 15年 | 10.06% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
