境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股
12.74
歐元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數 JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 | 2009/08/14 | - | 月配 | 美元10.54億 | 美元 | 4.5400 | +0.01 | +0.22% | +3.28% | +26.55% | 看詳情 |
| 美元A (Qdis)股 | 1991/07/05 | - | 季配 | 美元2.65億 | 美元 | 7.7400 | +0.02 | +0.26% | +3.28% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 31.5700 | +0.08 | +0.25% | +3.41% | +28.86% | 看詳情 |
| 南非幣避險A(Mdis)股-H1 | 2017/06/23 | - | 月配 | 美元1.63億 | 南非幣 | 64.8700 | +0.17 | +0.26% | +3.47% | +29.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 1991/07/05 | - | 月配 | 美元9,803萬 | 澳幣 | 3.6000 | +0.01 | +0.28% | +3.36% | +25.98% | 看詳情 |
| 美元 A (acc)股 | 2010/01/29 | - | 不配息 | 美元6,759萬 | 美元 | 14.9500 | +0.04 | +0.27% | +3.32% | +27.67% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 4.4700 | +0.01 | +0.22% | +3.07% | +25.33% | 看詳情 |
| 歐元避險I(acc)股-H1 | 1991/07/05 | - | 不配息 | 美元1,805萬 | 歐元 | 12.7400 | +0.03 | +0.24% | +3.33% | +25.89% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元21.74萬 | 美元 | 16.0400 | +0.04 | +0.25% | +3.35% | +28.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.81億約台幣648億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.74 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 12.71 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 12.66 | +0.0800 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 12.58 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.5 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 12.52 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 12.5 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 12.46 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 12.43 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 12.4 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 12.43 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 12.47 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 12.37 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 12.34 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.32 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.3 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 12.22 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 12.17 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.23 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 12.17 | +0.0700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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