境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股
47.66
美元
+0.17 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世 界指數(含稅後股利) +35%摩根大 通全球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元2.14億 | 美元 | 28.4100 | +0.10 | +0.35% | +4.61% | +24.14% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.6600 | +0.17 | +0.36% | +4.61% | +24.18% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 17.2500 | +0.07 | +0.41% | +4.67% | +24.82% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元367萬 | 美元 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | +4.56% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.36億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.66 | +0.1700 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 47.49 | +0.1700 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 47.32 | +0.3000 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 47.02 | +0.5300 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 46.49 | -0.5600 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 47.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 47.05 | +0.2600 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 46.79 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 46.74 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 46.77 | +0.1700 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 46.6 | +0.2700 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 46.33 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 46.32 | -0.2400 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 46.56 | +0.1000 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 46.46 | +0.4400 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 46.02 | +0.4600 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 45.56 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 45.64 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 45.62 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 45.7 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 45.51 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 45.42 | +0.2100 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 45.21 | +0.2300 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 44.98 | +0.1800 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 44.8 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 44.68 | -0.1900 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 44.87 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 44.99 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 44.93 | -0.3700 | -0.82% |
| 2025/12/11 | 45.3 | +0.1200 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
