境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股
17.25
美元
+0.07 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世界 指數(含稅後股利) +35%摩根大通全 球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元2.14億 | 美元 | 28.4100 | +0.10 | +0.35% | +4.61% | +24.14% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.6600 | +0.17 | +0.36% | +4.61% | +24.18% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 17.2500 | +0.07 | +0.41% | +4.67% | +24.82% | 本頁基金 |
| F(Qdis)股 | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元367萬 | 美元 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | +4.56% | +22.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.25 | +0.0700 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 17.18 | +0.0600 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 17.12 | +0.1100 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 17.01 | +0.1900 | +1.13% |
| 2026/01/20 | 16.82 | -0.2100 | -1.23% |
| 2026/01/16 | 17.03 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 17.02 | +0.0900 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 16.93 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 16.91 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 16.92 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 16.86 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 16.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 16.76 | -0.0800 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 16.84 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 16.81 | +0.1600 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 16.65 | +0.1700 | +1.03% |
| 2025/12/31 | 16.48 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 16.51 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 16.5 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 16.53 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/24 | 16.46 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 16.43 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 16.35 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 16.27 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 16.21 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 16.16 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 16.23 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 16.27 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 16.25 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 16.38 | +0.0400 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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