境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股
12.82
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
客製65%摩根史坦利所有國家世界 指數(含稅後股利) +35%摩根大通全 球政府債券指數/Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis)股 | 1994/06/01 | - | 季配 | 美元2.14億 | 美元 | 28.4100 | +0.10 | +0.35% | +4.61% | +24.14% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.6600 | +0.17 | +0.36% | +4.61% | +24.18% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 17.2500 | +0.07 | +0.41% | +4.67% | +24.82% | 看詳情 |
| F(Qdis)股 | 2019/10/03 | - | 季配 | 美元367萬 | 美元 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | +4.56% | +22.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.36億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.82 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 12.77 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 12.73 | +0.0800 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 12.65 | +0.1500 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 12.5 | -0.1600 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.66 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 12.57 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 12.58 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 12.54 | +0.0800 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.46 | -0.0700 | -0.56% |
| 2026/01/06 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/05 | 12.5 | +0.1200 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 12.38 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/31 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.44 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.46 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/24 | 12.41 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.38 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 12.33 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 12.22 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 12.18 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 12.27 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.25 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/12/11 | 12.35 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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