境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股
24.8
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR;連結摩根史坦利所有國家世 界氣候變遷指數(含稅後股 利)/Linked MSCI ACWI Climate Change Index-NR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.12億 | 歐元 | 36.4400 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +23.55% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 44.5200 | +0.00 | +0.00% | +7.04% | +24.78% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,515萬 | 歐元 | 41.6400 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +23.56% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,401萬 | 美元 | 22.6400 | +0.00 | +0.00% | +7.04% | +25.50% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +7.13% | +26.73% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元34.34萬 | 美元 | 13.5300 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +24.36% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元13.39萬 | 歐元 | 24.8000 | +0.01 | +0.04% | +7.03% | +24.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.64億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 24.79 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 24.82 | +0.0800 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 24.74 | +0.5200 | +2.15% |
| 2026/01/20 | 24.22 | -0.3500 | -1.42% |
| 2026/01/19 | 24.57 | -0.2600 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 24.83 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 24.81 | +0.2000 | +0.81% |
| 2026/01/14 | 24.61 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 24.56 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 24.61 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 24.57 | +0.3200 | +1.32% |
| 2026/01/08 | 24.25 | +0.0800 | +0.33% |
| 2026/01/07 | 24.17 | -0.1600 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 24.33 | +0.3600 | +1.50% |
| 2026/01/05 | 23.97 | +0.3100 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 23.66 | +0.4900 | +2.11% |
| 2025/12/31 | 23.17 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 23.3 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 23.24 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 23.15 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 23.05 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 23.02 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 22.97 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 22.84 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 22.65 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 22.76 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 22.81 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 22.85 | -0.2700 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 23.12 | +0.0800 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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