境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1
15.03
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.12億 | 歐元 | 36.4400 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +23.55% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 44.5200 | +0.00 | +0.00% | +7.04% | +24.78% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,515萬 | 歐元 | 41.6400 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +23.56% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,401萬 | 美元 | 22.6400 | +0.00 | +0.00% | +7.04% | +25.50% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +7.13% | +26.73% | 本頁基金 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元34.34萬 | 美元 | 13.5300 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +24.36% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元13.39萬 | 歐元 | 24.8000 | +0.01 | +0.04% | +7.03% | +24.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.64億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 15.02 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 15.04 | +0.0500 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 14.99 | +0.3200 | +2.18% |
| 2026/01/20 | 14.67 | -0.2200 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 14.89 | -0.1500 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 15.04 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 15.03 | +0.1200 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 14.91 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 14.88 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 14.91 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 14.88 | +0.1900 | +1.29% |
| 2026/01/08 | 14.69 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 14.63 | -0.1000 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 14.73 | +0.2200 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 14.51 | +0.1900 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 14.32 | +0.2900 | +2.07% |
| 2025/12/31 | 14.03 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 14.06 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 14.01 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 13.95 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 13.93 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 13.9 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 13.82 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 13.7 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 13.76 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 13.79 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 13.82 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/12/11 | 13.98 | +0.0500 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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