境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
36.44
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.12億 | 歐元 | 36.4400 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +23.55% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 44.5200 | +0.00 | +0.00% | +7.04% | +24.78% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元8,515萬 | 歐元 | 41.6400 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +23.56% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,401萬 | 美元 | 22.6400 | +0.00 | +0.00% | +7.04% | +25.50% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元386萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +7.13% | +26.73% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元34.34萬 | 美元 | 13.5300 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +24.36% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元13.39萬 | 歐元 | 24.8000 | +0.01 | +0.04% | +7.03% | +24.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.64億約台幣393億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 36.44 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 36.48 | +0.1100 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 36.37 | +0.7700 | +2.16% |
| 2026/01/20 | 35.6 | -0.5200 | -1.44% |
| 2026/01/19 | 36.12 | -0.3800 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 36.5 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 36.46 | +0.2800 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 36.18 | +0.0700 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 36.11 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 36.18 | +0.0600 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 36.12 | +0.4700 | +1.32% |
| 2026/01/08 | 35.65 | +0.1200 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 35.53 | -0.2400 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 35.77 | +0.5300 | +1.50% |
| 2026/01/05 | 35.24 | +0.4600 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 34.78 | +0.7100 | +2.08% |
| 2025/12/31 | 34.07 | -0.1900 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 34.26 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 34.16 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/12/24 | 34.04 | +0.1400 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 33.9 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 33.85 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 33.78 | +0.1800 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 33.6 | +0.2900 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 33.31 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 33.47 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 33.54 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 33.61 | -0.4000 | -1.18% |
| 2025/12/11 | 34.01 | +0.1200 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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