境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
18.14
美元
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 36.6300 | +0.07 | +0.19% | +4.84% | +23.00% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元3,715萬 | 美元 | 15.5500 | +0.10 | +0.65% | +6.00% | +39.34% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元2,622萬 | 歐元 | 37.4700 | +0.07 | +0.19% | +4.93% | +24.24% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,361萬 | 美元 | 14.9400 | +0.11 | +0.74% | +6.03% | +39.50% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,320萬 | 歐元 | 29.2100 | +0.05 | +0.17% | +4.85% | +22.99% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 18.1400 | +0.04 | +0.22% | +4.98% | +25.54% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 | 1999/01/08 | - | 月配 | 美元63.41萬 | 美元 | 9.1800 | +0.06 | +0.66% | +6.00% | --- | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 1999/01/08 | - | 月配 | 美元7.03萬 | 美元 | 11.7500 | +0.02 | +0.17% | +5.00% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.14 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 18.1 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 18.07 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 18.03 | +0.2800 | +1.58% |
| 2026/01/20 | 17.75 | -0.2200 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 17.97 | -0.2300 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 18.2 | +0.0900 | +0.50% |
| 2026/01/15 | 18.11 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 18.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 18.09 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 18.16 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 18.11 | +0.1200 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 17.99 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/07 | 17.93 | -0.1100 | -0.61% |
| 2026/01/06 | 18.04 | +0.2200 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 17.82 | +0.2500 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 17.57 | +0.2900 | +1.68% |
| 2025/12/31 | 17.28 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 17.34 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 17.26 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 17.25 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 17.22 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 17.14 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 17.12 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 17.07 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/12/17 | 16.96 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 16.98 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 16.93 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 16.92 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 17.02 | +0.0600 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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