境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股
14.94
美元
+0.11 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利) MSCI EMU Index-NR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 36.6300 | +0.07 | +0.19% | +4.84% | +23.00% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元3,715萬 | 美元 | 15.5500 | +0.10 | +0.65% | +6.00% | +39.34% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元2,622萬 | 歐元 | 37.4700 | +0.07 | +0.19% | +4.93% | +24.24% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,361萬 | 美元 | 14.9400 | +0.11 | +0.74% | +6.03% | +39.50% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,320萬 | 歐元 | 29.2100 | +0.05 | +0.17% | +4.85% | +22.99% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 18.1400 | +0.04 | +0.22% | +4.98% | +25.54% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 1999/01/08 | - | 月配 | 美元63.41萬 | 美元 | 9.1800 | +0.06 | +0.66% | +6.00% | --- | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 1999/01/08 | - | 月配 | 美元7.03萬 | 美元 | 11.7500 | +0.02 | +0.17% | +5.00% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.94 | +0.1100 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 14.83 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/22 | 14.72 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 14.61 | +0.1800 | +1.25% |
| 2026/01/20 | 14.43 | -0.0700 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 14.5 | -0.1300 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 14.63 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 14.57 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/01/14 | 14.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 14.61 | -0.0800 | -0.54% |
| 2026/01/12 | 14.69 | +0.0800 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 14.61 | +0.0800 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 14.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 14.52 | -0.1000 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 14.62 | +0.1300 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 14.49 | +0.2100 | +1.47% |
| 2026/01/02 | 14.28 | +0.1900 | +1.35% |
| 2025/12/31 | 14.09 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 14.12 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 14.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 14.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 14.09 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 13.99 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 13.91 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 13.89 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 13.82 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 13.85 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 13.82 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 13.79 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/12/11 | 13.88 | +0.1000 | +0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
