境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)股-H1
11.75
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 36.6300 | +0.07 | +0.19% | +4.84% | +23.00% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元3,715萬 | 美元 | 15.5500 | +0.10 | +0.65% | +6.00% | +39.34% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1999/01/08 | - | 不配息 | 美元2,622萬 | 歐元 | 37.4700 | +0.07 | +0.19% | +4.93% | +24.24% | 看詳情 |
| 美元A(Ydis)股 | 2018/08/30 | - | 年配 | 美元2,361萬 | 美元 | 14.9400 | +0.11 | +0.74% | +6.03% | +39.50% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,320萬 | 歐元 | 29.2100 | +0.05 | +0.17% | +4.85% | +22.99% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 18.1400 | +0.04 | +0.22% | +4.98% | +25.54% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 1999/01/08 | - | 月配 | 美元63.41萬 | 美元 | 9.1800 | +0.06 | +0.66% | +6.00% | --- | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 1999/01/08 | - | 月配 | 美元7.03萬 | 美元 | 11.7500 | +0.02 | +0.17% | +5.00% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.81億約台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.73 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 11.68 | +0.1800 | +1.57% |
| 2026/01/20 | 11.5 | -0.1400 | -1.20% |
| 2026/01/19 | 11.64 | -0.1400 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 11.78 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.71 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 11.76 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 11.73 | +0.0800 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 11.61 | -0.0700 | -0.60% |
| 2026/01/06 | 11.68 | +0.1400 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 11.54 | +0.1600 | +1.41% |
| 2026/01/02 | 11.38 | +0.1900 | +1.70% |
| 2025/12/31 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 11.23 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 11.15 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.96 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 11.02 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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