境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
31.44
美元
+0.08 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.44 | +0.0800 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 31.36 | +0.3500 | +1.13% |
| 2026/01/22 | 31.01 | +0.6400 | +2.11% |
| 2026/01/21 | 30.37 | +1.0200 | +3.48% |
| 2026/01/20 | 29.35 | +0.1300 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 29.22 | -0.0900 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 29.31 | +0.1700 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 29.14 | +0.4600 | +1.60% |
| 2026/01/13 | 28.68 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 28.76 | +0.0500 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 28.71 | +0.1500 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 28.56 | +0.2000 | +0.71% |
| 2026/01/07 | 28.36 | -0.2600 | -0.91% |
| 2026/01/06 | 28.62 | +0.3700 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 28.25 | +0.2900 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 27.96 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 27.81 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 27.85 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/12/29 | 27.65 | -0.2400 | -0.86% |
| 2025/12/26 | 27.89 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 27.85 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 27.83 | +0.4900 | +1.79% |
| 2025/12/22 | 27.34 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 27.43 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 27.32 | +0.2400 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 27.08 | -0.4300 | -1.56% |
| 2025/12/16 | 27.51 | -0.7600 | -2.69% |
| 2025/12/15 | 28.27 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 28.15 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 28.04 | +0.5300 | +1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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