境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
24.51
美元
+0.33 (1.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元9,465萬 | 歐元 | 20.6500 | +0.18 | +0.88% | +7.66% | +31.28% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元3,214萬 | 美元 | 24.5100 | +0.33 | +1.36% | +8.84% | +48.73% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元334萬 | 歐元 | 16.9200 | +0.14 | +0.83% | +7.70% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元81.49萬 | 歐元 | 18.7600 | +0.15 | +0.81% | +7.63% | +31.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣51.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.51 | +0.3300 | +1.36% |
| 2026/01/23 | 24.18 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 24.27 | +0.6600 | +2.80% |
| 2026/01/21 | 23.61 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 23.53 | -0.2000 | -0.84% |
| 2026/01/19 | 23.73 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 23.74 | +0.1700 | +0.72% |
| 2026/01/15 | 23.57 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 23.59 | -0.1000 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 23.69 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 23.72 | +0.1600 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 23.56 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 23.51 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 23.49 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 23.51 | +0.3700 | +1.60% |
| 2026/01/05 | 23.14 | +0.2200 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 22.92 | +0.4000 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 22.52 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 22.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 22.54 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/12/24 | 22.67 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 22.64 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 22.65 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 22.52 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 22.39 | +0.2200 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 22.17 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 22.37 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 22.55 | +0.3000 | +1.35% |
| 2025/12/12 | 22.25 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 22.21 | +0.2900 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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