境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
20.65
歐元
+0.18 (0.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興歐洲指數(含 稅後股利) /MSCI EM Europe Index-NR
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元9,465萬 | 歐元 | 20.6500 | +0.18 | +0.88% | +7.66% | +31.28% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元3,214萬 | 美元 | 24.5100 | +0.33 | +1.36% | +8.84% | +48.73% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1997/11/10 | - | 不配息 | 美元334萬 | 歐元 | 16.9200 | +0.14 | +0.83% | +7.70% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元81.49萬 | 歐元 | 18.7600 | +0.15 | +0.81% | +7.63% | +31.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣51.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.65 | +0.1800 | +0.88% |
| 2026/01/23 | 20.47 | -0.2100 | -1.02% |
| 2026/01/22 | 20.68 | +0.4600 | +2.27% |
| 2026/01/21 | 20.22 | +0.1200 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 20.1 | -0.3000 | -1.47% |
| 2026/01/19 | 20.4 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 20.48 | +0.1500 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 20.33 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 20.28 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 20.36 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 20.35 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 20.27 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 20.2 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 20.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 20.13 | +0.3700 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 19.76 | +0.1800 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 19.58 | +0.4000 | +2.09% |
| 2025/12/31 | 19.18 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 19.21 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 19.17 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/12/24 | 19.27 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 19.22 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/12/22 | 19.29 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 19.25 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 19.12 | +0.2200 | +1.16% |
| 2025/12/17 | 18.9 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/12/16 | 19.06 | -0.1500 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 19.21 | +0.2400 | +1.27% |
| 2025/12/12 | 18.97 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 18.93 | +0.1700 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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