境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
30.07
美元
+0.08 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.64億 | 歐元 | 25.2800 | -0.06 | -0.24% | +2.51% | +8.64% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 30.0700 | +0.08 | +0.27% | +3.65% | +23.09% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 24.9600 | -0.06 | -0.24% | +2.51% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,001萬 | 歐元 | 31.1000 | -0.08 | -0.26% | +2.57% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.93億約台幣2,893億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.07 | +0.0800 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 29.99 | +0.1900 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 29.8 | +0.1400 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 29.66 | +0.3600 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 29.3 | -0.3300 | -1.11% |
| 2026/01/19 | 29.63 | -0.2700 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 29.9 | +0.0700 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 29.83 | +0.0800 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 29.75 | -0.1600 | -0.53% |
| 2026/01/13 | 29.91 | -0.1100 | -0.37% |
| 2026/01/12 | 30.02 | +0.0900 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 29.93 | +0.2500 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 29.68 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 29.72 | -0.1200 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 29.84 | +0.1900 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 29.65 | +0.3200 | +1.09% |
| 2026/01/02 | 29.33 | +0.3200 | +1.10% |
| 2025/12/31 | 29.01 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 29.11 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 29.13 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 29.1 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 29.04 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 28.87 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 28.73 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 28.62 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 28.35 | -0.2500 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 28.6 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 28.69 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 28.67 | -0.2900 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 28.96 | +0.1100 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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