境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
24.96
歐元
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.64億 | 歐元 | 25.2800 | -0.06 | -0.24% | +2.51% | +8.64% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 30.0700 | +0.08 | +0.27% | +3.65% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 24.9600 | -0.06 | -0.24% | +2.51% | +8.62% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,001萬 | 歐元 | 31.1000 | -0.08 | -0.26% | +2.57% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.93億約台幣2,893億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.96 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 25.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 25.02 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/21 | 25.04 | +0.3800 | +1.54% |
| 2026/01/20 | 24.66 | -0.4400 | -1.75% |
| 2026/01/19 | 25.1 | -0.3300 | -1.30% |
| 2026/01/16 | 25.43 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 25.36 | +0.1500 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 25.21 | -0.1300 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 25.34 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 25.39 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 25.38 | +0.2500 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 25.13 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 25.1 | -0.0900 | -0.36% |
| 2026/01/06 | 25.19 | +0.2400 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 24.95 | +0.2500 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 24.7 | +0.3500 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 24.35 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 24.45 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 24.42 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 24.38 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 24.3 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 24.22 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 24.21 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 24.09 | +0.2700 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 23.82 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 24.02 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 24.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 24.09 | -0.2400 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 24.33 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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