境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元I(acc)股
31.1
歐元
-0.08 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World Index-NR
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元73.64億 | 歐元 | 25.2800 | -0.06 | -0.24% | +2.51% | +8.64% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 美元 | 30.0700 | +0.08 | +0.27% | +3.65% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2004/03/15 | - | 年配 | 美元2.38億 | 歐元 | 24.9600 | -0.06 | -0.24% | +2.51% | +8.62% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/08/09 | - | 不配息 | 美元2,001萬 | 歐元 | 31.1000 | -0.08 | -0.26% | +2.57% | +9.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元92.93億約台幣2,893億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.1 | -0.0800 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 31.18 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 31.17 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 31.19 | +0.4700 | +1.53% |
| 2026/01/20 | 30.72 | -0.5400 | -1.73% |
| 2026/01/19 | 31.26 | -0.4100 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 31.67 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 31.59 | +0.1900 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 31.4 | -0.1600 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 31.56 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 31.62 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 31.6 | +0.3100 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 31.29 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 31.26 | -0.1000 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 31.36 | +0.3000 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 31.06 | +0.3100 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 30.75 | +0.4300 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 30.32 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 30.44 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 30.4 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 30.35 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 30.25 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 30.16 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 30.13 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 29.98 | +0.3300 | +1.11% |
| 2025/12/17 | 29.65 | -0.2400 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 29.89 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 29.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 29.98 | -0.3000 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 30.28 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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