境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
25.74
美元
+0.11 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元3.08億 | 歐元 | 40.8000 | -0.05 | -0.12% | +2.18% | +19.44% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 41.1400 | -0.04 | -0.10% | +2.26% | +20.61% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 48.4700 | +0.19 | +0.39% | +3.30% | +35.32% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,191萬 | 歐元 | 30.9000 | -0.04 | -0.13% | +2.18% | +19.46% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元861萬 | 美元 | 21.4800 | -0.03 | -0.14% | +2.24% | +21.70% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 25.7400 | +0.11 | +0.43% | +3.37% | +36.05% | 本頁基金 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元38.89萬 | 歐元 | 26.3500 | -0.03 | -0.11% | +2.21% | +20.05% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元5.54萬 | 美元 | 23.4700 | -0.03 | -0.13% | +2.27% | +22.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.74 | +0.1100 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 25.63 | +0.1700 | +0.67% |
| 2026/01/22 | 25.46 | +0.2100 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 25.25 | +0.2100 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 25.04 | -0.2100 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 25.25 | -0.1100 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 25.36 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 25.31 | -0.1500 | -0.59% |
| 2026/01/14 | 25.46 | +0.1800 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 25.28 | -0.1100 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 25.39 | +0.0800 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 25.31 | +0.1100 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 25.2 | +0.1900 | +0.76% |
| 2026/01/07 | 25.01 | -0.2900 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 25.3 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/05 | 25.34 | +0.1700 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 25.17 | +0.2700 | +1.08% |
| 2025/12/31 | 24.9 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 24.97 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 24.9 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 24.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 24.97 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 24.84 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 24.76 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 24.67 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 24.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 24.58 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 24.64 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 24.43 | -0.2500 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 24.68 | +0.2000 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
