境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股
7.75
美元
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.25億 | 歐元 | 5.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +4.53% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/07/02 | - | 不配息 | 美元5,275萬 | 歐元 | 23.0600 | +0.01 | +0.04% | +0.48% | +5.10% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/17 | - | 不配息 | 美元3,330萬 | 歐元 | 26.7100 | +0.01 | +0.04% | +0.56% | +5.91% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,921萬 | 歐元 | 5.2700 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元1,448萬 | 美元 | 7.7500 | +0.04 | +0.52% | +1.56% | +18.59% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 9.8600 | +0.01 | +0.10% | +0.60% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.43% | --- | 1/81 | 100% |
| 3個月 | +2.87% | --- | 1/81 | 100% |
| 6個月 | +3.01% | --- | 30/81 | 63% |
| 1年 | +18.59% | --- | 1/81 | 100% |
| 3年 | +31.26% | --- | 12/81 | 85% |
| 5年 | +9.68% | --- | 65/81 | 20% |
| 10年 | +45.52% | --- | 22/81 | 73% |
| 15年 | +45.19% | --- | 11/81 | 86% |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.56% | --- | 1/81 | 100% |
| 2025年 | +18.38% | +4.80% | 3/81 | 96% |
| 2024年 | +0.66% | +5.71% | 74/81 | 9% |
| 2023年 | +13.68% | +11.34% | 17/81 | 79% |
| 2022年 | -16.21% | -9.47% | 72/81 | 11% |
| 2021年 | -5.38% | +3.04% | 74/81 | 9% |
| 2020年 | +10.22% | +1.14% | 3/81 | 96% |
| 2019年 | +5.76% | +9.70% | 54/81 | 33% |
| 2018年 | -8.85% | -3.57% | 49/81 | 40% |
| 2017年 | +19.99% | +4.81% | 1/81 | 100% |
| 2016年 | +3.21% | +7.97% | 35/81 | 57% |
| 2015年 | -10.28% | -1.04% | 26/81 | 68% |
| 2014年 | -9.38% | +3.72% | 18/81 | 78% |
| 2013年 | +11.50% | +6.70% | 3/81 | 96% |
| 2012年 | +24.80% | +19.21% | 8/81 | 90% |
| 2011年 | -6.27% | -1.74% | 6/81 | 93% |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.81%
(高點6.31 ➔ 低點4.81)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.30%
(高點6.39 ➔ 低點5.09)
2020/03/05~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.01%
(高點6.88 ➔ 低點5.09)
2018/04/17~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.49%
(高點5.88 ➔ 低點4.56)
2011/05/04~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.36% | --- |
| 3年 | 7.60% | --- |
| 5年 | 11.11% | --- |
| 10年 | 11.06% | --- |
| 15年 | 11.84% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
