境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股
93.77
美元
+0.74 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元54.39億 | 美元 | 62.0500 | +0.49 | +0.80% | +2.09% | +21.33% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.94億 | 日幣 | 1368.0600 | +10.19 | +0.75% | +1.82% | --- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.94億 | 美元 | 92.3000 | +0.73 | +0.80% | +2.17% | +22.50% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 日幣 | 1356.2500 | +10.06 | +0.75% | +1.75% | --- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元7,983萬 | 美元 | 26.9100 | +0.21 | +0.79% | +2.01% | +20.13% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元3,522萬 | 美元 | 93.7700 | +0.74 | +0.80% | +2.15% | +22.06% | 本頁基金 |
| 美元A穩定月配股 | 2000/04/03 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 13.1600 | +0.10 | +0.77% | +2.03% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元129億約台幣4,011億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 93.77 | +0.7400 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 93.03 | +0.3400 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 92.69 | +1.0000 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 91.69 | +0.9000 | +0.99% |
| 2026/01/20 | 90.79 | -2.5500 | -2.73% |
| 2026/01/16 | 93.34 | +0.3200 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 93.02 | +0.9000 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 92.12 | -1.6200 | -1.73% |
| 2026/01/13 | 93.74 | -0.2600 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 94 | +0.6500 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 93.35 | +1.0000 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 92.35 | -1.6100 | -1.71% |
| 2026/01/07 | 93.96 | -0.1400 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 94.1 | +1.0200 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 93.08 | +0.6600 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 92.42 | +0.6200 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 91.8 | -0.7200 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 92.52 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 92.7 | -0.3900 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 93.09 | +0.4800 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 92.61 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 92.49 | +0.5600 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 91.93 | +0.7200 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 91.21 | +1.5500 | +1.73% |
| 2025/12/18 | 89.66 | +1.3900 | +1.57% |
| 2025/12/17 | 88.27 | -2.0300 | -2.25% |
| 2025/12/16 | 90.3 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 90.13 | -1.3300 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 91.46 | -2.7800 | -2.95% |
| 2025/12/11 | 94.24 | -0.5000 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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