境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元I(acc)股
92.3
美元
+0.73 (0.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元54.39億 | 美元 | 62.0500 | +0.49 | +0.80% | +2.09% | +21.33% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.94億 | 日幣 | 1368.0600 | +10.19 | +0.75% | +1.82% | --- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.94億 | 美元 | 92.3000 | +0.73 | +0.80% | +2.17% | +22.50% | 本頁基金 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 日幣 | 1356.2500 | +10.06 | +0.75% | +1.75% | --- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元7,983萬 | 美元 | 26.9100 | +0.21 | +0.79% | +2.01% | +20.13% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元3,522萬 | 美元 | 93.7700 | +0.74 | +0.80% | +2.15% | +22.06% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 2000/04/03 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 13.1600 | +0.10 | +0.77% | +2.03% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元128億約台幣3,998億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 92.3 | +0.7300 | +0.80% |
| 2026/01/23 | 91.57 | +0.3300 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 91.24 | +0.9900 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 90.25 | +0.8900 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 89.36 | -2.5100 | -2.73% |
| 2026/01/16 | 91.87 | +0.3200 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 91.55 | +0.8900 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 90.66 | -1.6000 | -1.73% |
| 2026/01/13 | 92.26 | -0.2500 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 92.51 | +0.6400 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 91.87 | +0.9800 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 90.89 | -1.5800 | -1.71% |
| 2026/01/07 | 92.47 | -0.1300 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 92.6 | +0.9900 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 91.61 | +0.6600 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 90.95 | +0.6100 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 90.34 | -0.7000 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 91.04 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 91.23 | -0.3700 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 91.6 | +0.4700 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 91.13 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 91.01 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 90.46 | +0.7100 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 89.75 | +1.5300 | +1.73% |
| 2025/12/18 | 88.22 | +1.3700 | +1.58% |
| 2025/12/17 | 86.85 | -2.0000 | -2.25% |
| 2025/12/16 | 88.85 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 88.68 | -1.3100 | -1.46% |
| 2025/12/12 | 89.99 | -2.7300 | -2.94% |
| 2025/12/11 | 92.72 | -0.4900 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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