境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股
26.91
美元
+0.21 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利世界資訊科技指數 MSCI World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元54.39億 | 美元 | 62.0500 | +0.49 | +0.80% | +2.09% | +21.33% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.94億 | 日幣 | 1368.0600 | +10.19 | +0.75% | +1.82% | --- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.94億 | 美元 | 92.3000 | +0.73 | +0.80% | +2.17% | +22.50% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 日幣 | 1356.2500 | +10.06 | +0.75% | +1.75% | --- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元7,983萬 | 美元 | 26.9100 | +0.21 | +0.79% | +2.01% | +20.13% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元3,522萬 | 美元 | 93.7700 | +0.74 | +0.80% | +2.15% | +22.06% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 2000/04/03 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 13.1600 | +0.10 | +0.77% | +2.03% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元128億約台幣3,998億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.91 | +0.2100 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 26.7 | +0.1000 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 26.6 | +0.2800 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 26.32 | +0.2600 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 26.06 | -0.7300 | -2.72% |
| 2026/01/16 | 26.79 | +0.0800 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 26.71 | +0.2600 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 26.45 | -0.4700 | -1.75% |
| 2026/01/13 | 26.92 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 26.99 | +0.1800 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 26.81 | +0.2900 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 26.52 | -0.4700 | -1.74% |
| 2026/01/07 | 26.99 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 27.03 | +0.2900 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 26.74 | +0.1900 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 26.55 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 26.38 | -0.2000 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 26.58 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 26.64 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/12/26 | 26.75 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/12/24 | 26.61 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 26.58 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 26.42 | +0.2000 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 26.22 | +0.4500 | +1.75% |
| 2025/12/18 | 25.77 | +0.4000 | +1.58% |
| 2025/12/17 | 25.37 | -0.5900 | -2.27% |
| 2025/12/16 | 25.96 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 25.91 | -0.3900 | -1.48% |
| 2025/12/12 | 26.3 | -0.8000 | -2.95% |
| 2025/12/11 | 27.1 | -0.1400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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