境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1
1368.06
日幣
+10.19 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元54.39億 | 美元 | 62.0500 | +0.49 | +0.80% | +2.09% | +21.33% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元15.94億 | 日幣 | 1368.0600 | +10.19 | +0.75% | +1.82% | --- | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.94億 | 美元 | 92.3000 | +0.73 | +0.80% | +2.17% | +22.50% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 日幣 | 1356.2500 | +10.06 | +0.75% | +1.75% | --- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元7,983萬 | 美元 | 26.9100 | +0.21 | +0.79% | +2.01% | +20.13% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元3,522萬 | 美元 | 93.7700 | +0.74 | +0.80% | +2.15% | +22.06% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 2000/04/03 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 13.1600 | +0.10 | +0.77% | +2.03% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元128億約台幣3,998億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1368.06 | +10.1900 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 1357.87 | +4.2500 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 1353.62 | +14.1600 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 1339.46 | +13.0600 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 1326.4 | -37.2100 | -2.73% |
| 2026/01/16 | 1363.61 | +4.4200 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 1359.19 | +12.6200 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 1346.57 | -23.9600 | -1.75% |
| 2026/01/13 | 1370.53 | -4.0600 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 1374.59 | +9.7700 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 1364.82 | +14.3200 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 1350.5 | -23.8800 | -1.74% |
| 2026/01/07 | 1374.38 | -2.2500 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 1376.63 | +14.7400 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 1361.89 | +9.4300 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 1352.46 | +8.8200 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 1343.64 | -10.8000 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 1354.44 | -3.0100 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 1357.45 | -6.0000 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 1363.45 | +6.7300 | +0.50% |
| 2025/12/24 | 1356.72 | +1.5300 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 1355.19 | +7.5200 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 1347.67 | +10.7100 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 1336.96 | +22.7100 | +1.73% |
| 2025/12/18 | 1314.25 | +19.8600 | +1.53% |
| 2025/12/17 | 1294.39 | -30.3000 | -2.29% |
| 2025/12/16 | 1324.69 | +2.2600 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 1322.43 | -19.1300 | -1.43% |
| 2025/12/12 | 1341.56 | -41.1700 | -2.98% |
| 2025/12/11 | 1382.73 | -7.9400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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