境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股
7.32
美元
+0.04 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元2,534萬 | 美元 | 16.3200 | +0.11 | +0.68% | +0.62% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元1,278萬 | 美元 | 7.3200 | +0.04 | +0.55% | +0.55% | +3.36% | 本頁基金 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2005/10/25 | - | 月配 | 美元215萬 | 澳幣 | 5.0800 | +0.03 | +0.59% | +0.61% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.2400 | +0.11 | +0.61% | +0.61% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 11.1600 | +0.07 | +0.63% | +0.54% | +4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,531萬約台幣23.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.27% | -1.34% | 18/27 | 33% |
| 3個月 | +0.57% | +0.52% | 17/27 | 37% |
| 6個月 | -0.61% | +8.57% | 22/27 | 19% |
| 1年 | +3.36% | -0.83% | 18/27 | 33% |
| 3年 | -3.37% | +4.78% | 24/27 | 11% |
| 5年 | -9.99% | -10.99% | 19/27 | 30% |
| 10年 | -4.01% | --- | 2/27 | 93% |
| 15年 | -5.82% | --- | 2/27 | 93% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數/JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.55% | -1.20% | 14/27 | 48% |
| 2025年 | +4.11% | -1.05% | 15/27 | 44% |
| 2024年 | -4.59% | +1.14% | 26/27 | 4% |
| 2023年 | +0.98% | +5.23% | 17/27 | 37% |
| 2022年 | -7.98% | -10.23% | 6/27 | 78% |
| 2021年 | -3.83% | -5.94% | 13/27 | 52% |
| 2020年 | +0.13% | -1.50% | 2/27 | 93% |
| 2019年 | +0.52% | --- | 8/27 | 70% |
| 2018年 | -2.33% | --- | 2/27 | 93% |
| 2017年 | +5.57% | --- | 2/27 | 93% |
| 2016年 | +1.89% | --- | 2/27 | 93% |
| 2015年 | -8.98% | --- | 3/27 | 89% |
| 2014年 | +2.19% | --- | 3/27 | 89% |
| 2013年 | -3.16% | --- | 2/27 | 93% |
| 2012年 | +10.40% | --- | 2/27 | 93% |
| 2011年 | -0.75% | --- | 2/27 | 93% |
| 2010年 | +11.34% | --- | 1/27 | 100% |
| 2009年 | +23.23% | --- | 2/27 | 93% |
| 2008年 | -5.67% | --- | 1/27 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.42%
(高點7.81 ➔ 低點6.52)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/05
44個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.13%
(高點8.38 ➔ 低點6.52)
2020/03/09~2022/10/24
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2026/05
44個月反彈中，尚未回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2026/05
44個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.01%
(高點8.33 ➔ 低點7.83)
2018/04/05~2018/09/06
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/02回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.25%
(高點7.95 ➔ 低點7.69)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.66%
(高點6.35 ➔ 低點4.59)
2008/03/06~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/05回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.22% | 11.30% |
| 3年 | 8.42% | 8.75% |
| 5年 | 8.86% | 8.32% |
| 10年 | 7.00% | --- |
| 15年 | 7.34% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
