富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1

922.62

日幣

+1.55 (0.17%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣避險A(Mdis)股-H1	1999/07/01	-	月配	美元435億	日幣	922.6200	+1.55	+0.17%	+2.50%	+6.77%	本頁基金
日幣避險F(Mdis)股-H1	1999/07/01	-	月配	美元166億	日幣	942.7700	+1.42	+0.15%	+2.38%	+5.71%	看詳情
美元A (Mdis)股	1999/07/01	-	月配	美元41.75億	美元	10.0000	+0.02	+0.20%	+2.74%	+10.98%	看詳情
美元F(Mdis)股	2017/04/21	-	月配	美元15.92億	美元	7.9400	+0.02	+0.25%	+2.62%	+9.91%	看詳情
美元A(acc)股	2015/01/09	-	不配息	美元3.53億	美元	16.1400	+0.03	+0.19%	+2.74%	+11.77%	看詳情
澳幣避險A(Mdis)股-H1	2015/01/09	-	月配	美元1.91億	澳幣	7.2900	+0.01	+0.14%	+2.52%	+9.94%	看詳情
南非幣避險A(Mdis)股-H1	2017/06/23	-	月配	美元1.46億	南非幣	114.4500	+0.23	+0.20%	+2.84%	+13.50%	看詳情
美元I(acc)股	1999/07/01	-	不配息	美元4,111萬	美元	33.9900	+0.07	+0.21%	+2.78%	+12.66%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元990萬	美元	25.2400	+0.04	+0.16%	+2.73%	+12.28%	看詳情
所有級別累計				美元102億約台幣3,190億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結綜合 50% MSCI 美國高股利指數+ 25%彭博非投資等級債指數+25%彭博美國綜合債指數 Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.17%	---	8/111	93%
3個月	+2.93%	---	12/111	89%
6個月	+5.34%	---	65/111	41%
1年	+6.77%	---	61/111	45%
3年	---	---	--	--
5年	---	---	--	--
10年	---	---	--	--
15年	---	---	--	--

年度報酬率

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.50%	---	10/111	91%
2025年	+5.88%	+18.39%	82/111	26%
2024年	---	+20.20%	--	--
2023年	---	+22.70%	--	--
2022年	---	-25.84%	--	--
2021年	---	+22.20%	--	--
2020年	---	+24.85%	--	--
2019年	---	+32.03%	--	--
2018年	---	---	--	--
2017年	---	---	--	--
2016年	---	---	--	--
2015年	---	---	--	--
2014年	---	---	--	--
2013年	---	---	--	--
2012年	---	---	--	--
2011年	---	---	--	--
2010年	---	---	--	--
2009年	---	---	--	--
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	---	--	--	---	--	--	---	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+121.4億	27/111	76%	-89.7億	27/111	76%	+31.7億	41/111	63%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+277.8億	27/111	76%	-191.0億	27/111	76%	+86.8億	27/111	76%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+596.8億	27/111	76%	-386.5億	27/111	76%	+210.3億	27/111	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為7.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.7%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	6.2	日幣
2025年			年度配息率 7.7%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	6.218	日幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	6.239	日幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	6.265	日幣
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	6.281	日幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	6.308	日幣
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	6.321	日幣
2025/06/06	2025/06/09	2025/06/16	6.345	日幣
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/15	6.371	日幣
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	6.372	日幣
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	6.396	日幣
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	6.422	日幣
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	6.448	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.609

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點39.62 ➔ 低點29.24)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.87%	---
3年	---	---
5年	---	---
10年	---	---
15年	---	---

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	1.67%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	1.84%
同類基金最高	2.89%
同類基金最低	0.00%