境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元I(acc)股
35.05
美元
+0.06 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股 利)/MSCI BRIC Index-NR
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.05 | +0.0600 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 34.99 | +0.1300 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 34.86 | +0.3400 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 34.52 | +0.5300 | +1.56% |
| 2026/01/20 | 33.99 | -0.4500 | -1.31% |
| 2026/01/16 | 34.44 | -0.1600 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 34.6 | +0.0800 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 34.52 | +0.1100 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 34.41 | -0.0900 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 34.5 | +0.6100 | +1.80% |
| 2026/01/09 | 33.89 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 33.83 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 33.87 | -0.2600 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 34.13 | +0.2500 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 33.88 | +0.2500 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 33.63 | +0.7600 | +2.31% |
| 2025/12/31 | 32.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 32.9 | +0.1000 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 32.8 | -0.2400 | -0.73% |
| 2025/12/26 | 33.04 | +0.1700 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 32.87 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 32.92 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 32.86 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 32.78 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 32.49 | +0.3000 | +0.93% |
| 2025/12/17 | 32.19 | -0.2100 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 32.4 | -0.3500 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 32.75 | -0.3100 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 33.06 | -0.1900 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 33.25 | -0.0500 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
